Інформація про виконання бюджету сільської територіальної громади за І квартал 2025 року
Інформація
про виконання бюджету сільської територіальної громади
за І квартал 2025 року
За І квартал 2025 року до бюджету сільської територіальної громади надійшло доходів загального та спеціального фондів з урахуванням трансфертів в обсязі 36596,5 тис.грн., в тому числі доходів загального фонду 36108,4 тис.грн. та спеціального фонду 488,1 тис.грн.
Надходження податків і зборів, інших обов’язкових платежів до загального та спеціального фондів бюджету сільської територіальної громади без урахування трансфертів склали 27641,3 тис.грн. або 166,4 % до затвердженого плану з урахуванням змін.
До загального фонду бюджету сільської територіальної громади надійшло власних і закріплених доходів у сумі 27153,2 тис.грн. або 168,3 % до запланованих показників з урахуванням змін на січень – березень та 32,6 % до уточненого плану на рік. Порівняно із відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 7682,4 тис.грн. або на 39,5 %.
Виконання бюджету сільської територіальної громади склалося за рахунок перевиконання податку на доходи фізичних осіб на 8991,4 тис.грн., єдиного податку на 1526,8 тис.грн., акцизного податку з пального на 170,5 тис.грн., акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів на 170,5 тис.грн., плати за землю на 84,8 тис.грн., податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 49,5 тис.грн.
На перевиконання податку на доходи фізичних осіб вплинуло надходження податку з виплачених дивідендів.
По єдиному податку надходження зросли за рахунок сплати мінімального податкового зобов’язання фізичними особами.
Збільшення надходжень по акцизному податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів та акцизного податку з пального зумовлено збільшенням ставок та обсягів реалізації товарів, що підлягають оподаткуванню.
Надходження по платі за землю збільшилися за рахунок сплати поточних податкових зобов’язань із земельного податку фізичними особами.
До спеціального фонду бюджету сільської територіальної громади надійшло коштів у сумі 488,1 тис.грн. Вагомим джерелом надходжень спеціального фонду є власні надходження бюджетних установ – 469,4 тис.грн., що становить 96,2 % від загального обсягу. Також надійшли кошти екологічного податку в сумі 18,7 тис.грн.
Трансферти з державного бюджету до загального фонду бюджету сільської територіальної громади склали 8598,9 тис.грн. або 23,8 % від загальної суми дохідної частини. Базової дотації отримано в сумі 222,3 тис.грн., освітньої субвенції – 7588,2 тис.грн., субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 12,3 тис.грн., субвенції на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти – 776,1 тис.грн.
Трансферти з місцевого бюджету (обласний бюджет) до загального фонду бюджету сільської територіальної громади склали 92,2 тис.грн., а саме субвенція на забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету.
Крім того до бюджету сільської територіальної громади залучено кошти іншої субвенції з бюджету Ганнівської сільської територіальної громади в сумі 250,7 тис.грн. та Глодоської сільської територіальної громади в сумі 13,4 тис.грн.
Видатки бюджету сільської територіальної громади за І квартал
2025 року проведені в сумі 28864,0 тис.грн., з них видатки загального фонду 27680,2 тис. грн., спеціального фонду – 1183,8 тис.грн.
Видатки загального фонду на галузь “Державне управління”
у І кварталі 2025 року склали 4929,0 тис. грн. при уточненому плані
5217,9 тис. грн., що складає 94,5% уточнених призначень, з них за рахунок іншої субвенції з бюджетів Ганнівської та Глодоської сільських територіальних громад на надання адміністративних послуг у сфері містобудування та архітектури та у сфері реєстрації речових прав на нерухоме майно – 45,3 тис.грн.; видатки спеціального фонду склали 99,0 тис.грн., з них видатки бюджету розвитку – 28,9 тис.грн.
Видатки загального фонду в галузі “Освіта” становлять
16977,9 тис.грн., при уточненому плані 18042,0 тис.грн., що складає 94,1% уточнених бюджетних призначень, з них за рахунок: освітньої субвенції з державного бюджету на заробітну плату педагогічним працівникам закладів середньої освіти 7216,1 тис.грн., субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти 726,5 тис.грн., іншої субвенції з бюджету Ганнівської сільської територіальної громади на утримання музичної школи на суму 52,7 тис. грн; спеціального фонду в сумі 691,7 тис. грн. при уточненому плані 988,7 тис.грн, що складає 70,0% уточнених бюджетних призначень.
За рахунок коштів бюджету сільської територіальної громади за І квартал 2025 року:
по Рівнянському ліцею № 5 придбано м’які меблі (стільці та крісло комп"ютерне) на суму 9,8 тис. грн.;
по Рівнянському ліцею № 2 проведено поточний ремонт мережі теплопостачання на суму 288,1 тис.грн.;
по Іванівському ліцею придбано металопластикові вікна на суму 47,8 тис. грн. та проведено обслуговування системи каналізації на суму 5,0 тис. грн.;
по Комишуватському ліцею придбано м’які меблі (стільці) на суму 20,0 тис.грн., придбано електропилку на суму 3,7 тис.грн., проведено поточний ремонт обладнання котельні на суму 15,0 тис. грн.;
по Рівнянському закладу дошкільної освіти № 2 придбано світильники на суму 9,9 тис. грн.;
по Комишуватському закладу дошкільної освіти придбано насос циркуляційний на суму 5,6 тис. грн.;
по Іванівському закладу дошкільної освіти придбано світильники на суму 4,0 тис. грн.;
по Малопомічнянському закладу дошкільної освіти придбано насос циркуляційний на суму 5,0 тис.грн., кран прямого нагріву на суму 2,5 тис.грн.
Видатки загального фонду бюджету сільської територіальної громади у І кварталі 2025 року на програми соціального захисту населення та утримання соціальних закладів становлять 1537,5 тис.грн., в тому числі за рахунок субвенції з місцевого бюджету на забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 33,8 тис.грн. та іншої субвенції з бюджету Ганнівської сільської територіальної громади у сумі 133,1 тис. грн. Видатки спеціального фонду склали 84,4 тис. грн. при уточненому плані 99,4 тис.грн., що становить 84,9% уточнених бюджетних призначень.
На реалізацію сільських програм соціального захисту та соціальної підтримки окремих категорій населення громади видатки становлять 551,1 тис. грн., в тому числі на Програму соціального захисту населення Рівнянської сільської ради на 2022-2025 роки – 174,1 тис.грн. та на сільську програму підтримки учасників бойових дій (АТО, ООС), Захисників та Захисниць України та членів їх сімей–мешканців Рівнянської сільської ради на 2024-2027 роки – 377,0 тис.грн.
На утримання КУ “Центр надання соціальних послуг” використано кошти у сумі 952,6 тис.грн., при уточненому плані 975,5 тис. грн., що складає 97,7% уточнених бюджетних призначень, з них за рахунок іншої субвенції з бюджету Ганнівської сільської територіальної громади у сумі 84,4 тис. грн. Видатки спеціального фонду склали 84,4 тис. грн. при уточненому плані 99,4 тис.грн., що становить 84,9% уточнених бюджетних призначень.
На забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України за рахунок субвенції – 33,8 тис.грн.
Видатки загального фонду на галузь “Культура і мистецтво” склали 1112,3 тис.грн., при уточненому плані 1391,5 тис.грн., що складає 79,9% уточнених бюджетних призначень.
За рахунок коштів бюджету сільської територіальної громади за І квартал 2025 року:
по Рівнянській публічній сільській бібліотеці проведено поточний ремонт мережі теплопостачання на суму 29,8 тис. грн.;
по Рівнянському сільському будинку культури придбано штендери на суму 3,7 тис. грн.
Видатки на економічну та іншу діяльність і житлово-комунальне господарство за І квартал 2025 року виконані по загальному фонду бюджету сільської територіальної громади в сумі 2143,2 тис. грн., а саме: на організацію благоустрою території – 233,7 тис. грн.; на фінансову підтримку Рівнянського сільського комунального підприємства – 1488,9 тис. грн.; на фінансування місцевої пожежної охорони – 365,6 тис. грн.; на іншу діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів – 55,0 тис. грн.
Видатки бюджету сільської територіальної громади на надання “Міжбюджетних трансфертів” у І кварталі 2025 року загального фонду склали 980,3 тис. грн., при уточненому плані 980,3 тис.грн., що становить 100% уточнених бюджетних призначень та спеціального фонду – 308,7 тис. грн., при уточненому плані 808,7 тис. грн., що становить 38,2% уточнених бюджетних призначень.
Видатки за КПКВ 9770 “Інші субвенції з місцевого бюджету” загального фонду склали 700,3 тис. грн. при уточненому плані 700,3 тис.грн., та спеціального фонду – 258,7 тис. грн. при уточненому плані 258,7 тис.грн., що становить 100% уточнених бюджетних призначень.
Субвенція загального фонду спрямована на: фінансову підтримку комунального некомерційного підприємства “Новоукраїнська міська лікарня” – 120,0 тис.грн., фінансову підтримку комунального некомерційного підприємства “Центр первинної медико-санітарної допомоги” – 467,0 тис.грн., співфінансування проекту “Спорт об'єднує” – 93,0 тис.грн., утримання трудового архіву – 20,3 тис.грн. Субвенція спеціального фонду спрямована на фінансову підтримку комунального некомерційного підприємства “Центр первинної медико-санітарної допомоги” – 258,7 тис.грн.
Видатки загального фонду за КПКВ 9800 “Субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально–економічного розвитку регіонів” у І кварталі 2025 року склали 280,0 тис. грн., при уточненому плані 280,0 тис.грн., що становить 100% уточнених бюджетних призначень, видатки спеціального фонду склали 50,0 тис. грн., при уточненому плані 550,0 тис.грн що становить 9,1% уточнених бюджетних призначень. З них на підтримку Збройних Сил України та інших військових формувань спрямовано кошти у вигляді субвенції з місцевого бюджету державному бюджету у сумі 820,0 тис.грн., виконання склало 320,0 тис.грн.
Протягом І кварталу 2025 року на захищені видатки загального фонду спрямовано кошти в сумі 24942,5 тис.грн., що складає 90,1% від загального обсягу видатків, у тому числі на: оплату праці з нарахуванням – 21092,6 тис.грн. (76,2%), енергоносії – 1769,9 тис.грн. (6,4%), продукти харчування – 546,8 тис.грн. (2,0%), соціальний захист – 552,9 тис.грн.(2,0%) та поточні трансферти місцевим бюджетам – 980,3 тис.грн. (3,5%).
Протягом І кварталу 2025 року для вирішення найбільш гострих соціально-економічних проблем залучено кошти вільного залишку в сумі 7105,1 тис.грн, залишок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти в сумі 843,3 тис. грн. та кошти від перевиконання дохідної частини загального фонду бюджету сільської територіальної громади в сумі 1436,6 тис.грн.
За звітний період забезпечено своєчасні розрахунки із виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ та за спожиті бюджетними установами енергоносії і комунальні послуги.
Станом на 01 квітня 2025 року кредиторська заборгованість загального та спеціального фондів відсутня.
Виконання бюджету за І квартал
